Planilha de Fluxo de Caixa para Clínica de Estética
Lance entradas e saídas por categoria, acompanhe o saldo do mês automaticamente e projete os próximos 3 meses — download direto, sem cadastro.
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Baixar Excel/SheetsO que vem no material
- Aba de lançamentos com categorias típicas de estética (procedimentos, pacotes, produtos, comissões, aluguel, insumos, marketing)
- Resumo mensal automático: total de entradas, saídas e saldo do mês
- Projeção simples de 3 meses com saldo acumulado
- Listas suspensas prontas para tipo, categoria e forma de pagamento
Fluxo de caixa é diferente de faturamento
Faturar bem e não ter dinheiro em caixa é o susto mais comum da estética: comissão, aluguel e insumo têm data certa, mas o paciente pode pagar parcelado ou atrasar. O fluxo de caixa mostra o que efetivamente entra e sai, mês a mês — não o que foi vendido.
Esta planilha separa entradas (procedimentos, pacotes, produtos) de saídas por categoria (comissões, aluguel, insumos, marketing) e fecha o saldo do mês sozinha, a partir dos lançamentos.
Como usar a projeção de 3 meses
Preencha a média mensal esperada de entradas e saídas na aba de projeção — ela acumula o saldo mês a mês e mostra se a clínica está indo para um caixa positivo ou negativo antes que aconteça de verdade.
Quando o volume de lançamentos crescer (vários profissionais, pacotes com parcelamento, comissões variáveis), o Lumave lança o fluxo de caixa automaticamente a partir da agenda e do faturamento, sem digitação manual.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre esta planilha e a planilha financeira?
A planilha financeira foca em DRE e indicadores (ticket médio, faturamento por profissional). Esta é específica para fluxo de caixa: quando o dinheiro entra e sai de verdade, com projeção dos próximos meses.
A planilha funciona no Google Sheets?
Sim. O arquivo é compatível com Excel e Google Sheets — basta importar em Arquivo → Importar no Sheets.
Como decido as categorias de saída certas para minha clínica?
As categorias sugeridas (comissões, aluguel, insumos, marketing) cobrem a maioria das clínicas de estética. Adicione ou renomeie categorias na lista suspensa conforme sua estrutura de custos.
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Prefere que isso funcione sozinho?
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